| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ за 2018 год | |||||||
| (утв.общим собранием членов ТСН "Садко", Протокол № 4 от 17.12.2017г.) | |||||||
| по взносам на приобретение, создание, содержание, эксплуатацию, ремонт, техническое обслуживание | |||||||
| имущества общего пользования из расчета 4056 соток | |||||||
| № | Основные статьи расходов | Сумма, руб. | Сумма с 100 м2, руб. | Всего за 2018г.исполнено | Перерасход(-) Экономия (+) 2018 | Перерасход(-) Экономия (+) 2016-2017 | Перерасход(-) Экономия (+) 2016-2018 |
| Расходы на содержание, ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования | |||||||
| 1 | Вывоз мусора (ТБО) | 600 000,00 | 147,93 | 387 000,00 | 213 000,00 | 154 411,00 | 367 411,00 |
| 2 | Ремонт дорог | 550 000,00 | 135,60 | 1 602 250,00 | -1 052 250,00 | -383 891,00 | -1 436 141,00 |
| 3 | Удаление деревьев, кустарников вдоль дорог (с утилизацией) | 60 000,00 | 14,79 | 71 500,00 | -11 500,00 | -45 500,00 | -57 000,00 |
| 4 | Ремонт внешнего ограждения (забора) от ТП-3 до 2-ой улицы (с учётом материалов) | 62 000,00 | 15,29 | 30 350,00 | 31 650,00 | 0,00 | 31 650,00 |
| 5 | Ремонт внешнего ограждения (забора) вдоль Южного пожарного проезда - от 11 улицы до 12 улицы (с учётом материалов) | 23 000,00 | 5,67 | 1 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 6 | Очистка просек вдоль ЛЭП 10 кВт от деревьев и поросли механизированным способом -мульчер (совместно с другими СНТ) | 70 000,00 | 17,26 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 7 | Обустройство площадок для пожарных щитов: 4 пощадки из 14 (с учетом материалов) | 22 000,00 | 5,42 | 54 500,00 | -32 500,00 | 21 736,00 | -10 764,00 |
| 8 | Содержание и эксплуатация высоковольтных линий (ВЛ) | 108 000,00 | 26,63 | 160 718,06 | -52 718,06 | 8 600,00 | -44 118,06 |
| 9 | Содержание и ремонт уличных светильников (с учетом материалов) | 50 000,00 | 12,33 | 85 331,00 | -35 331,00 | -58 593,22 | -93 924,22 |
| 10 | Расходы по потреблению электроэнергии за места общего пользования (уличное освещение, помещение правления, КПП) | 57 000,00 | 14,05 | 0,00 | 57 000,00 | 96 000,00 | 153 000,00 |
| 11 | Содержание и ремонт тракторов | 90 000,00 | 22,19 | 260 035,59 | -170 035,59 | -30 812,06 | -200 847,65 |
| 12 | Отлов и стерилизация безнадзорных собак | 30 000,00 | 7,40 | 0,00 | 30 000,00 | 32 500,00 | 62 500,00 |
| ИТОГО: | 1 722 000,00 | 424,56 | 2 653 184,65 | -931 184,65 | -205 549,28 | -1 136 733,93 | |
| Расходы на приобретение и создание имущества общего пользования | |||||||
| 13 | Таблички с нумерацией опор ЛЭП (приобретение и монтаж) | 20 000,00 | 4,93 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 14 | Приборы учета электроэнергии мест общего пользования (приобретение и монтаж) | 40 000,00 | 9,86 | 1 000,00 | 39 000,00 | 40 649,00 | 79 649,00 |
| 15 | Пожарные щиты комплектные (приобретение и монтаж) | 75 000,00 | 18,49 | 600,00 | 74 400,00 | 51 234,00 | 125 634,00 |
| 16 | Огнетушители (ОП-5, ОУ-3, ОУ-5) | 10 000,00 | 2,47 | 0,00 | 10 000,00 | 11 800,00 | 21 800,00 |
| 17 | Мотокоса бензиновая | 25 000,00 | 6,16 | 27 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 |
| 18 | Оргтехника (МФУ) | 10 000,00 | 2,47 | 4 799,00 | 5 201,00 | 34 000,00 | 39 201,00 |
| 19 | Устройство освещения Центральной улицы (с учётом материалов) | 40 000,00 | 9,86 | 59 832,00 | -19 832,00 | 0,00 | -19 832,00 |
| 20 | Устройство освещения 11 и 12 улиц - вдоль пустыря и оврага (с учётом материалов) | 45 000,00 | 11,09 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 21 | Фотоловушки | 30 000,00 | 7,40 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 22 | Обустройство КПП (совместно с другими СНТ) | 270 000,00 | 66,57 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 540 000,00 |
| ИТОГО: | 565 000,00 | 139,30 | 93 431,00 | 471 569,00 | 407 683,00 | 879 252,00 | |
| Расходы, связанные с реализацией работ по эксплуатации, ремонту, приобретению и созданию имущества общего пользования | |||||||
| 23 | Приобретение расходных материалов для оргтехники | 2 500,00 | 0,62 | 6 100,00 | -3 600,00 | -3 150,00 | -6 750,00 |
| 24 | Приобретение материалов на хозяйственные нужды | 6 000,00 | 1,48 | 94 973,08 | -88 973,08 | -24 642,60 | -113 615,68 |
| 25 | Приобретение канцелярских товаров | 3 000,00 | 0,74 | 1 150,00 | 1 850,00 | 4 935,30 | 6 785,30 |
| 26 | Содержание охраны КПП | 660 000,00 | 162,72 | 459 340,00 | 200 660,00 | -150 134,00 | 50 526,00 |
| 27 | Транспортные расходы (проезд, бензин, доставка материалов) | 120 000,00 | 29,59 | 144 155,40 | -24 155,40 | -50 212,47 | -74 367,87 |
| 28 | Расходы на услуги банка | 24 000,00 | 5,92 | 7 836,00 | 16 164,00 | 30 860,00 | 47 024,00 |
| 29 | Расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, интернета | 31 000,00 | 7,64 | 32 607,36 | -1 607,36 | -21 149,90 | -22 757,26 |
| 30 | Расходы на юридические, информационные, консультационные услуги | 90 000,00 | 22,19 | 97 738,00 | -7 738,00 | 31 895,00 | 24 157,00 |
| 31 | Судебные расходы и арбитражные сборы (госпошлина) | 60 000,00 | 14,79 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| 32 | Хостинг сайта моёсадко.рф (ежегодное продление доменного имени) | 2 000,00 | 0,49 | 1 363,00 | 637,00 | 1 700,00 | 2 337,00 |
| 33 | Администрирование сайта моёсадко.рф | 60 000,00 | 14,79 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Администрирование и техническое обслуживание АСКУЭ Госан, техническое обслуживание компьютерной техники | 84 000,00 | 20,71 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Делопроизводство, ведение реестра садоводов в соответствии с законодательством о персональных данных | 36 000,00 | 8,88 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Организация и проведение общих собраний | 25 000,00 | 6,16 | 0,00 | 25 000,00 | 5 700,00 | 30 700,00 |
| ИТОГО: | 1 203 500,00 | 296,72 | 1 025 262,84 | 178 237,16 | -114 198,67 | 64 038,49 | |
| Расходы по налогам и сборам | |||||||
| 37 | Налог на земли общего пользования (ЗОП) | 163 300,00 | 40,26 | 603 506,64 | -440 206,64 | 163 233,00 | -276 973,64 |
| ИТОГО: | 163 300,00 | 40,26 | 603 506,64 | -440 206,64 | 163 233,00 | -276 973,64 | |
| Расходы на вознаграждение | |||||||
| 38 | Председатель | 360 000,00 | 88,76 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Бухгалтер - кассир | 240 000,00 | 59,17 | 257 500,00 | -17 500,00 | 96 000,00 | 78 500,00 |
| 40 | Дежурный по территории | 188 400,00 | 46,45 | 176 570,00 | 11 830,00 | 44 300,00 | 56 130,00 |
| 41 | Секретарь | 60 000,00 | 14,79 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Вознаграждение членам Правления за проведённую работу по итогам года | 45 000,00 | 11,09 | 60 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| ИТОГО: | 893 400,00 | 220,27 | 914 070,00 | -20 670,00 | 140 300,00 | 119 630,00 | |
| 43 | Непредвиденные расходы | 120 000,00 | 29,59 | 146 286,00 | -26 286,00 | -59 915,00 | -86 201,00 |
| 44 | Резервный фонд | 200 000,00 | 49,31 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| ИТОГО: | 320 000,00 | 78,90 | 146 286,00 | 173 714,00 | 140 085,00 | 313 799,00 | |
| Всего по смете: | 4 867 200,00 | 1 200,00 | |||||
| Взнос с 8 соток: | 9 600,00 | ||||||
| Статьи смет 2016-2017гг. | Затраты за прошлые годы | Перерасход (-) Экономия (+) | Перерасход (-) Экономия (+) 2016-2017 | ОБЩИЙ Перерасход (-) Экономия(+) 2016-2017 | |||
| Вознаграждение председателю п.48 сметы 2016 г. (долг) | 210 000,00 | -210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |||
| Дежурный по территории п.51 сметы 2017г. (долг) | 34 000,00 | -34 000,00 | 78 300,00 | 44 300,00 | |||
| Таблички с №№ улиц п.17 сметы 2017г. (долг) | 64 894,00 | -64 894,00 | 65 833,00 | 939,00 | |||
| Удаление деревьев,кустарников вдоль ЛЭП и дорог(с утилизацией) п.3 | 27 750,00 | -27 750,00 | -17 750,00 | -45 500,00 | |||
| Содержание и ремонт уличных светильников(с уч. материалов)п.9 | 1 250,00 | -1 250,00 | -57 343,22 | -58 593,22 | |||
| Непредвиденные расходы п.53 | 50,00 | -50,00 | -59 865,00 | -59 915,00 | |||
| ИТОГО: | 337 944,00 | -337 944,00 | |||||
| ВСЕГО: | 4 867 200,00 | 5 773 685,13 | -906 485,13 | 531 553,05 | -374 932,08 | ||